Kondíciós lista
Díjtételek
Érvényes 2011. november 2-tól
- I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
- I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS
- II.A. EQUILOR TRADER ALKALMAZÁSON KERESZÜL ADOTT MEGBÍZÁSOK
- II.B. EQUILOR METATRADER ALKALMAZÁSON KERESZÜL ADOTT MEGBÍZÁSOK
- III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
- IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
- V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
- I. SZ. MELLÉKLET
- II. SZ. MELLÉKLET
I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás | Díjmentes | |
| Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése | Díjmentes | Írásbeli kérelem alapján |
| Ügyfél részére KELER alszámla nyitása | 1.000,- Ft/alszámla | egyszeri |
| EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás | Díjmentes | |
| EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás | Díjmentes | |
| EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás | Díjmentes |
I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés | 2.500,- Ft/n.év | Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. |
| Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) | Díjmentes |
I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés | 2.500,- Ft/n.év | A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. |
| Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése | 2.500,- Ft/n.év* | |
| Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár | 2.500,-Ft/n.év* | Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. |
I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés | 2.500,- Ft/n.év | A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. |
| Számlakivonatok fizikai előállítása | 2.500,- Ft/n.év* | |
| Bizonylat őrzési díj | 1.500,- Ft/n.év* | |
| Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár | 2.500,-Ft/n.év* | Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. |
*A jelzett díjak 2009. július 1-jétől kerülnek alkalmazásra.
I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése |
Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év |
Tartós Befektetési Számla kizárólag "normál" ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. |
II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) | 0,8 % min. 1.000,- Ft | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT) | 0,25 % min.1.000,- Ft | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) | 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus |
Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| Tőzsdei megbízás devizaügyletekre | 0,05 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre | 0,035 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. | 5.000 HUF/kontraktus | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra sor kerül . | 10.000 HUF/kontraktus | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) | 0,03 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza) | 0,02 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
|
OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) 0-5 év 5-10 év 10- év |
0,03% 0,045% 0,06% |
Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve | |||||||||||||||||||||||
|
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek | Egyedi megállapodástól függően | Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. | |||||||||||||||||||||||
| Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) | Egyedi megállapodástól függően | Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. | |||||||||||||||||||||||
| Megbízások módosítása | Díjmentes | ||||||||||||||||||||||||
| Megbízások visszavonása | Díjmentes | ||||||||||||||||||||||||
| Befektetési jegyek vétele és visszaváltása | II. számú mellékletben meghatározottak szerint | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||
| Bizományosi devizakonverziós megbízás | Egyedi megállapodástól függően. | ||||||||||||||||||||||||
II.A. EQUILOR Trader ás MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások
| Tranzakció megnevezése | Tranzakciós díjak, költségek jutalékok |
|---|---|
| EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök | Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. |
II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások
| Tranzakció megnevezése | Tranzakciós díjak, költségek jutalékok |
|---|---|
| EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök | Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. |
III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra.| Szolgáltatás típus megnevezése | Fix díj mértéke | Sikerdíj mértéke | Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok |
|---|---|---|---|
| Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás |
0,375 %* negyedévente | 35%* (évente) | Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra |
| Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás | 0,625 %* negyedévente | 30%* (évente) |
A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített:
|
*Illetve egyedi megállapodástól függően.
IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Készpénzfelvétel | a kifizetendő összeg 0,25 %-a napon belül 50.000,- Ft alatt ingyenes | Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában |
| Belső átvezetés számlák között (E) | Díjmentes | |
| Ft átutalás belföldre (E) | az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.10.000,- Ft | VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként |
| Deviza átutalás (E) | az utalandó összeg 0,2 %-a min.20 EUR max. 110 EUR | |
| Késedelmi kamat | A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese | |
V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Belföldi értékpapírtranszfer (E) | 4.000,- Ft | Értékpapír fajtánként |
| Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés | 4.000,- Ft | Értékpapír fajtánként |
| Nemzetközi értékpapírtranszfer | 14.000,- Ft | Értékpapír fajtánként |
| Értékpapírok letétkezelése | 0,025% negyedévente | Negyedév végi állományra vetítve* |
| Fizikai vagy dematerizált OTC értékpapírok letéti őrzése |
Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó |
|
| Letéti igazolás kiadása | 1.000,- Ft/tétel | értékpapír fajtánként |
| Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése | Díjmentes | |
| Értékpapírok fizikai kiszállítása | 0,002 % min.50.000,- Ft | kiszállításokként |
| Értékpapírok átalakítása | Díjmentes | |
| Társasági eseményre értékpapír zárolása | 1.500,- Ft | egyszeri |
| Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása | Díjmentes | |
| Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás | 1.000,- Ft /zárolás | egyszeri |
| Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás | 12.000,- Ft | egyszeri |
| Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) | 1.000,- Ft / feloldás | egyszeri |
| KELER letéti igazolás, ill.zárolási kivonat | 1.500,- Ft | egyszeri |
| IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során | 2% | Realizált ügyleti értékre vetítve |
| Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja | 3.000,- Ft/hó | |
| Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben | I. sz. melléklet szerint. | |
| Értékpapír kölcsönzés | Egyedi megállapodástól függően | |
| Bizonylatok utólagos másolási díja | 10,- Ft/lap | |
| Egyéb igazolások díja | 1.000,- Ft/igazolás | |
|
*A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tőke/jegyzett tőke hányadosával. |
||
(E) – Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhető megbízások.
I. sz. melléklet
| TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA | TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – FUTURES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGÁN-SZEMÉLYEK | JOGI SZEMÉLYEK | MAGÁN-SZEMÉLYEK | JOGI SZEMÉLYEK | ||||
| American Stock Exchange (AMEX) | Level 1 | 1,00 USD | 30,00 USD | Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) | Level 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Athens Stock Exchange | Level 1 | 10,68 EUR | 10,68 EUR | Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) | Level 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Australian Stock Exchange | Level 2 | 37,50 AUD | 45,00 AUD | Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) | Level 1 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| BME Spanish Stock Exchange | Level 1 | 3,15 EUR | 12,00 EUR | EUREX | Level 1 | 8,00 EUR | 25,00 EUR |
| BME Spanish Stock Exchange | Level 2 | 11,00 EUR | 34,00 EUR | EUREX | Level 2 | 12,00 EUR | 36,00 EUR |
| Euronext Stock Exchange | Level 1 | 1,00 EUR | 63,00 EUR | Euronext Commodities Derivatives | Level 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| Euronext Stock Exchange | Level 2 | 1,00 EUR | 73,00 EUR | Euronext Commodities Derivatives | Level 2 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| Frankfurt Stock Exchange (XETRA) | Level 1 | 16,00 EUR | 60,00 EUR | Euronext Equity & Index Derivatives | Level 1 | 1,00 EUR | 30,00 EUR |
| Frankfurt Stock Exchange (XETRA) | Level 2 | 20,00 EUR | 68,00 EUR | Euronext Equity & Index Derivatives | Level 2 | 36,00 EUR | 36,00 EUR |
| Hong Kong Stock Exchange | Level 1 | 120,00 HKD | 120,00 HKD | Euronext Interest Rate Derivatives | Level 1 | 31,50 EUR | 31,50 EUR |
| Hong Kong Stock Exchange | Level 2 | 200,00 HKD | 200,00 HKD | Euronext Interest Rate Derivatives | Level 2 | 39,50 EUR | 39,50 EUR |
| London Stock Exchange | Level 1 | 4,00 GBP | 37,00 GBP | ICE Futures Europe (ICE) | Level 1 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| London Stock Exchange | Level 2 | 6,00 GBP | 157,50 GBP | ICE Futures Europe (ICE) | Level 2 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| Milano Stock Exchange (Equities & Futures) | Level 1 | 0,50 EUR | 12,00 EUR | ICE Futures U.S. (NYBOT) | Level 1 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| NASDAQ | Level 1 | 1,00 USD | 20,00 USD | MEFF Spanish Futures | Level 1 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| New York Stock Exchange (NYSE) | Level 1 | 1,00 USD | 127,25 USD* | MEFF Spanish Futures | Level 2 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| OMX Nordic Stock Exchange | Level 1 | 1,00 EUR | 19,00 EUR | OMX Nordic Derivatives Exchange | Level 1 | 1,00 EUR | 25,00 EUR |
| OMX Nordic Stock Exchange | Level 2 | 5,00 EUR | 53,00 EUR | OMX Nordic Derivatives Exchange | Level 2 | 5,00 EUR | 25,00 EUR |
| Oslo Stock Exchange | Level 1 | 10,00 NOK | 280,00 NOK | Osaka Securities Exchange (OSX) | Level 1 | 40,00 JPY | 1000,00 JPY |
| Oslo Stock Exchange | Level 2 | 100,00 NOK | 280,00 NOK | Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) | Level 1 | 5,00 SGD | 50,00 SGD |
| Singapore Stock Exchange | Level 1 | 3,00 SGD | 3,00 SGD | Sydney Futures Exchange (SFE) | Level 1 | 35,00 AUD | 35,00 AUD |
| Singapore Stock Exchange | Level 2 | 30,00 SGD | 30,00 SGD | ||||
| SWX Swiss & Europe Stock Exchange | Level 1 | 6,00 CHF | 15,00 CHF | ||||
| SWX Swiss & Europe Stock Exchange | Level 2 | 50,00 CHF | 50,00 CHF | ||||
| Tokyo Stock Exchange | Level 1 | 120,00 JPY | 1000,00 JPY | ||||
| Vienna Stock Exchange | Level 1 | 2,00 EUR | 33,00 EUR | ||||
| Warsaw Stock Exchange | Level 1 | 1,90 EUR | 30,00 EUR | ||||
| * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) | |
|---|---|
| 1 Felhasználó | USD 127,25 / felhasználó |
| 2 Felhasználó | USD 79,50 / felhasználó |
| 3 Felhasználó | USD 58,25 / felhasználó |
| 4 Felhasználó | USD 53,00 / felhasználó |
| 5 Felhasználó | USD 47,75 / felhasználó |
| 6-9 Felhasználó | USD 39,75 / felhasználó |
| HÍREK | JOGI SZEMÉLYEK | MAGÁNSZEMÉLYEK |
|---|---|---|
| Market News International | 0,00 USD | 0,00 USD |
II. sz. melléklet
| Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgralmazási idők ’’cut-off-time’’ tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. | ||||||
| SSz. | Befektetési alap teljes neve | ISIN | Devizanem | Vételi jutalék (maximum) | Visszaváltási jutalék (maximum) | Büntető jutalék |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND | LU0158903558 | EUR | 0.05 | - | - |
| 2. | ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE | LU0140872143 | EUR | 0.05 | - | - |
| 3. | ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP | HU0000701990 | HUF | 0.01 | 500 | - |
| 4. | ACCESS INGATLAN BEF ALAP | HU0000703186 | HUF | 0.01 | 500 | - |
| 5. | ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY | HU0000701826 | HUF | 1000 | 500 | - |
| 6. | ACCESS-BWM MEGGYŐZŐEN K. ALAP | HU0000706437 | HUF | 0.02 | 500 | - |
| 7. | AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap | HU0000703970 | HUF | 0.02 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 8. | AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap | HU0000705264 | HUF | 0.07 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 9. | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | HU0000705272 | HUF | 0.03 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 10. | AEGON Belföldi Kötvény Alap | HU0000702493 | HUF | 0.01 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 11. | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap | HU0000705520 | EUR | 0.02 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 12. | AEGON EuroExpressz Befektetési Alap | HU0000706114 | EUR | 0.02 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 13. | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | HU0000707419 | HUF | 0.03 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 14. | AEGON Középeurópai Részvény Alap | HU0000702501 | HUF | 0.03 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 15. | AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap | HU0000703145 | HUF | 0.02 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 16. | AEGON Nemzetközi Kötvény Alap | HU0000702477 | HUF | 0.01 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 17. | AEGON Nemzetközi Részvény Alap | HU0000702485 | HUF | 0.03 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 18. | AEGON Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | HU0000705157 | HUF | 0.02 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 19. | Aegon Pénzpiaci Alap | HU0000702303 | HUF | 1000 | 500 | - |
| 20. | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | HU0000707401 | HUF | 0.03 | 500 | 10 napon belül 2% |
| 21. | Allianz Pénzpiaci Alap | HU0000707146 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | - |
| 22. | Allianz PIMCO Euro Bond | LU0165915058 | EUR | 0.015 | - | - |
| 23. | Allianz RCM Asia Pacific - CT | LU0204481138 | EUR | 0.03 | - | - |
| 24. | Allianz RCM Best Styles Euroland - CT | LU0178439666 | EUR | 0.03 | - | - |
| 25. | Allianz RCM Bric Equity - CT | LU0293313671 | EUR | 0.03 | - | - |
| 26. | Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT | LU0256840793 | EUR | 0.03 | - | - |
| 27. | Allianz RCM Europe Equity Growth - CT | LU0256839860 | EUR | 0.03 | - | - |
| 28. | Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR | LU0414046390 | EUR | 0.03 | - | - |
| 29. | Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD | LU0342689089 | USD | 0.03 | - | - |
| 30. | Allianz RCM Global Agricultural Trends CT EUR | LU0342689832 | EUR | 0.03 | - | - |
| 31. | Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT | IE00B1TR3C12 | USD | 0.03 | - | - |
| 32. | Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT | IE00B1CD2H48 | EUR | 0.03 | - | - |
| 33. | Allianz RCM Global Equity - CT EUR | LU0101258399 | EUR | 0.03 | - | - |
| 34. | Allianz RCM US Equity - CT EUR | IE00B1CD3T35 | EUR | 0.03 | - | - |
| 35. | Allianz-dit Global EcoTrends - CT EUR | LU0250034039 | EUR | 0.03 | - | - |
| 36. | Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR | LU0293293113 | EUR | 0.03 | - | - |
| 37. | Budapest (I.) Állampapír Alap | HU0000702691 | HUF | 0.001 | 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% |
| 38. | Budapest (II.) Kötvény Alap | HU0000702709 | HUF | 0.001 | 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% |
| 39. | Budapest Abszolút Hozam Alap | HU0000702741 | HUF | 0.02 | 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% |
| 40. | Budapest Bonitas Alap | HU0000702725 | HUF | 0.005 | 500 HUF | - |
| 41. | Budapest Euró Pénzpiaci Alap | HU0000701560 | HUF | 0.001 | 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% |
| 42. | Budapest Ingatlan Alapok Alapja | HU0000703004 | HUF | 0.005 | 500 HUF | 130 napon belüli visszaváltás esetén 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1% |
| 43. | Budapest Nemzetközi Részvény Alap | HU0000701552 | HUF | 0.02 | 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% |
| 44. | Budapest Növekedési Részvény Alap | HU0000702717 | HUF | 0.02 | 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% |
| 45. | CIB Euró Pénzpiaci Alap | HU0000703764 | EUR | 1 EUR | 2 EUR | - |
| 46. | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja | HU0000702584 | HUF | 1000 HUF | 5000 HUF | - |
| 47. | CIB Hozamgarantált Betét Alap | HU0000703582 | HUF | 200 Ft | 500 HUF | - |
| 48. | CIB Indexkövető Részvény Alap | HU0000703350 | HUF | 1000 HUF | 5000 HUF | - |
| 49. | CIB Ingatlan Alapok Alapja | HU0000703038 | HUF | 1000 HUF | 5000 HUF | - |
| 50. | CIB Kincsem Kötvény Alap | HU0000702592 | HUF | 1000 HUF | 5000 HUF | 15 naptári napon belüli visszaváltás esetén 1% |
| 51. | CIB Közép-európai Részvény Alap | HU0000702600 | HUF | 1000 HUF | 5000 HUF | - |
| 52. | CIB Nyersanyag Alapok alapja | HU0000704234 | HUF | 1000 HUF | 5000 HUF | - |
| 53. | CIB Pénzpiaci Alap | HU0000702576 | HUF | 200 HUF | 500 HUF | - |
| 54. | CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY | HU0000707948 | HUF | 0.02 | 500 HUF | - |
| 55. | CONCORDE 2000 BEF.JEGY | HU0000701693 | HUF | 0.02 | 500 HUF | - |
| 56. | CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP | HU0000705702 | HUF | 0.02 | 500 HUF | - |
| 57. | CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP | HU0000705868 | EUR | 2 EUR | 2 EUR | - |
| 58. | CONCORDE KÖTVÉNY | HU0000702030 | HUF | 0.01 | 500 HUF | - |
| 59. | CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY | HU0000702295 | HUF | 0.02 | 500 HUF | - |
| 60. | CONCORDE RÉSZVÉNY | HU0000702022 | HUF | 0.02 | 500 HUF | - |
| 61. | CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY | HU0000701685 | HUF | 0.01 | 500 HUF | - |
| 62. | CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP | HU0000705850 | USD | 2 USD | 2 USD | - |
| 63. | CONCORDE VM | HU0000703749 | HUF | 0.02 | 500 HUF | - |
| 64. | CONCORDE VM EUR | HU0000708938 | EUR | 0.02 | 2 EUR | - |
| 65. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen | LU0052915005 | GBP | 0.015 | - | - |
| 66. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B Aberdeen | LU0249338061 | USD | 0.015 | - | - |
| 67. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R Aberdeen EUR | LU0249339036 | EUR | 0.015 | - | - |
| 68. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B | LU0334849683 | USD | 0.015 | - | - |
| 69. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ B Aberdeen | LU0052910899 | CAD | 0.015 | - | - |
| 70. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe B Aberdeen | LU0125128057 | EUR | 0.015 | - | - |
| 71. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe B Aberdeen | LU0117465277 | EUR | 0.015 | - | - |
| 72. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen | LU0059869072 | USD | 0.015 | - | - |
| 73. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets CHF R Aberdeen | LU0305784737 | CHF | 0.015 | - | - |
| 74. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets EUR R Aberdeen | LU0284532644 | EUR | 0.015 | - | - |
| 75. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B Aberdeen | LU0049559866 | EUR | 0.015 | - | - |
| 76. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro B Aberdeen | LU0102163382 | EUR | 0.015 | - | - |
| 77. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B | LU0116737759 | USD | 0.015 | - | - |
| 78. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B | LU0175163459 | EUR | 0.015 | - | - |
| 79. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B | LU0175163889 | CHF | 0.015 | - | - |
| 80. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B | LU0175164267 | USD | 0.015 | - | - |
| 81. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B | LU0049527079 | CHF | 0.015 | - | - |
| 82. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro B Aberdeen | LU0049546616 | EUR | 0.015 | - | - |
| 83. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B | LU0061315650 | CHF | 0.015 | - | - |
| 84. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ B Aberdeen | LU0049544835 | USD | 0.015 | - | - |
| 85. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B | LU0164700741 | EUR | 0.015 | - | - |
| 86. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B | LU0185978458 | CHF | 0.015 | - | - |
| 87. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) B | LU0185979936 | USD | 0.015 | - | - |
| 88. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B | LU0155951089 | EUR | 0.015 | - | - |
| 89. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B | LU0155952053 | CHF | 0.015 | - | - |
| 90. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B | LU0155953705 | USD | 0.015 | - | - |
| 91. | Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ B Aberdeen | LU0052913646 | USD | 0.015 | - | - |
| 92. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property R Aberdeen EUR | LU0220214786 | EUR | 0.03 | - | - |
| 93. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers B Aberdeen | LU0175359438 | USD | 0.03 | - | - |
| 94. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B | LU0334950135 | USD | 0.03 | - | - |
| 95. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe B Aberdeen | LU0220215080 | EUR | 0.03 | - | - |
| 96. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe B Aberdeen | LU0168301355 | EUR | 0.03 | - | - |
| 97. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen CHF | LU0168301868 | CHF | 0.03 | - | - |
| 98. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen USD | LU0168302247 | USD | 0.03 | - | - |
| 99. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe B Aberdeen | LU0077850112 | EUR | 0.03 | - | - |
| 100. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen | LU0046379920 | USD | 0.03 | - | - |
| 101. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) European AlphaMax B | LU0220215247 | EUR | 0.03 | - | - |
| 102. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B Aberdeen | LU0055729916 | EUR | 0.03 | - | - |
| 103. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B | LU0129337381 | EUR | 0.03 | - | - |
| 104. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B Aberdeen EUR | LU0245980635 | EUR | 0.03 | - | - |
| 105. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen CHF | LU0268331831 | CHF | 0.03 | - | - |
| 106. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen USD | LU0268332995 | USD | 0.03 | - | - |
| 107. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany B | LU0055731813 | EUR | 0.03 | - | - |
| 108. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech B Aberdeen | LU0111979901 | USD | 0.03 | - | - |
| 109. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications B Aberdeen | LU018806703 | USD | 0.03 | - | - |
| 110. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials B | LU0087519863 | EUR | 0.03 | - | - |
| 111. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care B | LU0125136159 | EUR | 0.03 | - | - |
| 112. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen | LU0108804831 | USD | 0.03 | - | - |
| 113. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B | LU0254360752 | EUR | 0.03 | - | - |
| 114. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD | LU0254364663 | USD | 0.03 | - | - |
| 115. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Aberdeen | LU0055730922 | USD | 0.03 | - | - |
| 116. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources R Aberdeen EUR | LU0145373253 | EUR | 0.03 | - | - |
| 117. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B | LU0269899067 | USD | 0.03 | - | - |
| 118. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF | LU0269899737 | CHF | 0.03 | - | - |
| 119. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR | LU0269899570 | EUR | 0.03 | - | - |
| 120. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability B | LU0055731144 | EUR | 0.03 | - | - |
| 121. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B Aberdeen | LU0175358893 | USD | 0.03 | - | - |
| 122. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen USD B | LU0305396995 | USD | 0.03 | - | - |
| 123. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen CHF | LU0305397613 | CHF | 0.03 | - | - |
| 124. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen EUR | LU0305397530 | EUR | 0.03 | - | - |
| 125. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B | LU0055733355 | EUR | 0.03 | - | - |
| 126. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B Aberdeen JPY | LU0055734247 | JPY | 0.03 | - | - |
| 127. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen CHF | LU0055734163 | CHF | 0.03 | - | - |
| 128. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen EUR | LU0145373683 | EUR | 0.03 | - | - |
| 129. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America B Aberdeen | LU0049509093 | USD | 0.03 | - | - |
| 130. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen | LU0094988002 | USD | 0.03 | - | - |
| 131. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer B Aberdeen | LU0254366791 | EUR | 0.03 | - | - |
| 132. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B | LU0048365026 | EUR | 0.03 | - | - |
| 133. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B Aberdeen | LU0052263174 | JPY | 0.03 | - | - |
| 134. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan R Aberdeen EUR | LU0145374145 | EUR | 0.03 | - | - |
| 135. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B | LU0046380423 | USD | 0.03 | - | - |
| 136. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR | LU0145374228 | EUR | 0.03 | - | - |
| 137. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B | LU0168302833 | EUR | 0.03 | - | - |
| 138. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK B | LU0055732548 | GBP | 0.03 | - | - |
| 139. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B | LU0055732977 | USD | 0.03 | - | - |
| 140. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR | LU0145374574 | EUR | 0.03 | - | - |
| 141. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B | LU0187731129 | USD | 0.03 | - | - |
| 142. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR | LU0129338272 | EUR | 0.03 | - | - |
| 143. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF | LU0268334421 | CHF | 0.03 | - | - |
| 144. | Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD | LU0268334777 | USD | 0.03 | - | - |
| 145. | CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B | LU0052265898 | EUR | 0.03 | - | - |
| 146. | CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B | LU0108806703 | USD | 0.03 | - | - |
| 147. | CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B | LU0055731656 | 0.03 | - | ||
| 148. | Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B | LU0230916586 | EUR | 0.03 | - | - |
| 149. | Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B | LU0230917477 | CHF | 0.03 | - | - |
| 150. | Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B | LU0230918368 | USD | 0.03 | - | - |
| 151. | Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B | LU0217763431 | USD | 0.005 | - | - |
| 152. | Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B | LU0230911603 | EUR | 0.03 | - | - |
| 153. | Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B | LU0230912676 | CHF | 0.03 | - | - |
| 154. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B | LU0179109227 | USD | 0.03 | - | - |
| 155. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF | LU0186836440 | CHF | 0.03 | - | - |
| 156. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R EUR | LU0186836952 | EUR | 0.03 | - | - |
| 157. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B | LU0230914029 | EUR | 0.03 | - | - |
| 158. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B | LU0222452368 | EUR | 0.03 | - | - |
| 159. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) B | LU0263299223 | EUR | 0.03 | - | - |
| 160. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R CHF | LU0263300419 | CHF | 0.03 | - | - |
| 161. | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R USD | LU0263301060 | USD | 0.03 | - | - |
| 162. | Credit Suisse Money Market Fund (L) £ B | LU0049015760 | GBP | 0.005 | - | - |
| 163. | Credit Suisse Money Market Fund Sfr B | LU0507202330 | CHF | 0.005 | - | - |
| 164. | Credit Suisse Money Market Fund (L) Can$ B Aberdeen | LU0049016909 | CAD | 0.005 | - | - |
| 165. | Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Aberdeen | LU0090865873 | EUR | 0.005 | - | - |
| 166. | Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen | LU0049014870 | USD | 0.005 | - | - |
| 167. | Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B Aberdeen | LU0161913024 | EUR | 0.03 | - | - |
| 168. | Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global B Aberdeen | LU0161911085 | EUR | 0.03 | - | - |
| 169. | Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Aberdeen | LU0161912059 | EUR | 0.03 | - | - |
| 170. | Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Aberdeen | LU0218133899 | EUR | 0.03 | - | - |
| 171. | Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen | LU0333802675 | USD | 0.03 | - | - |
| 172. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B | LU0285061981 | CHF | 0.03 | - | - |
| 173. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger EUR B | LU0285060587 | EUR | 0.03 | - | - |
| 174. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger USD B | LU0285062872 | USD | 0.03 | - | - |
| 175. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender CHF B | LU0285065032 | CHF | 0.03 | - | - |
| 176. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender EUR B | LU0285063177 | EUR | 0.03 | - | - |
| 177. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender USD B | LU0285065891 | USD | 0.03 | - | - |
| 178. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF | LU0333803053 | CHF | 0.03 | - | - |
| 179. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen EUR | LU0333803137 | EUR | 0.03 | - | - |
| 180. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B | LU0284174892 | USD | 0.03 | - | - |
| 181. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B | LU0285059068 | EUR | 0.03 | - | - |
| 182. | Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B | LU0333804614 | EUR | 0.03 | - | - |
| 183. | Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF | LU0333805181 | CHF | 0.03 | - | - |
| 184. | Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP | LU0333805264 | GBP | 0.03 | - | - |
| 185. | Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD | LU0333805348 | USD | 0.03 | - | - |
| 186. | Credit Suisse SICAV One (Lux) Low Volatility Return Euroland B Euro | LU0333805850 | EUR | 0.03 | - | - |
| 187. | CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R | LU0285060074 | 0.03 | - | ||
| 188. | Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B | LU0337322282 | EUR | 0.03 | - | - |
| 189. | Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF | LU0337322522 | CHF | 0.03 | - | - |
| 190. | Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR | LU0337322878 | EUR | 0.03 | - | - |
| 191. | Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP | LU0337322951 | GBP | 0.03 | - | - |
| 192. | Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R HUF | LU0350376751 | HUF | 0.03 | - | - |
| 193. | Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B | LU0220210792 | USD | 0.03 | - | - |
| 194. | Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap | HU0000706510 | HUF | 0.02 | 3000 HUF | vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% |
| 195. | Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap | HU0000706528 | HUF | 0.02 | 3000 HUF | vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% |
| 196. | Dialóg Likviditási Befektetési Alap | HU0000706494 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | - |
| 197. | Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap | HU0000707732 | HUF | 0.02 | 3000 HUF | - |
| 198. | ERSTE Ingatlan Alap | HU0000703160 | HUF | 1000 HUF | 1000 HUF | 2% 1 éven belüli visszaváltás esetén |
| 199. | Erste Megtakarítások Alapok Alapja | HU0000704507 | HUF | - | 1000 HUF | - |
| 200. | Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Alap | HU0000705991 | USD | 5 USD | 5 USD | - |
| 201. | Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap | HU0000707740 | EUR | 4 EUR | 5 EUR | 3% 1 éven belüli visszaváltás esetén |
| 202. | Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Alap | HU0000706007 | EUR | 5 EUR | 5 EUR | - |
| 203. | Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap | HU0000704200 | HUF | - | 1000 HUF | - |
| 204. | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | HU0000701537 | HUF | 600 HUF | 600 HUF | - |
| 205. | Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény alap | HU0000701529 | HUF | 600 HUF | 600 HUF | - |
| 206. | Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | HU0000707716 | HUF | 600 HUF | 600 HUF | - |
| 207. | ERSTE Tőke És Hozamvédett Befektetési Alap | HU0000704333 | HUF | 600 HUF | - | - |
| 208. | Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | HU0000703848 | HUF | 600 HUF | - | - |
| 209. | Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap | HU0000702006 | HUF | 600 HUF | 600 HUF | - |
| 210. | Erste Abszolút Válogatott Alapok Alapja | HU0000704499 | HUF | - | 1000 HUF | - |
| 211. | ESPA BOND Emerging-Markets EUR | AT0000673306 | EUR | 0.015 | - | - |
| 212. | ESPA BOND Emerging-Markets HUF | AT0000A00GC8 | HUF | 0.015 | - | - |
| 213. | ESPA BOND Europe | AT0000673223 | EUR | 0.015 | - | - |
| 214. | ESPA BOND International HUF | AT0000A00GA2 | HUF | 0.015 | - | - |
| 215. | ESPA CASH Corporate-Plus EUR | AT0000A00GL9 | EUR | 0.005 | - | - |
| 216. | ESPA CASH Corporate-Plus HUF | AT0000A00G96 | HUF | 0.01 | - | - |
| 217. | ESPA CASH Dollar | AT0000673249 | USD | 0.005 | - | - |
| 218. | ESPA CASH Emerging Markets EUR | AT0000500947 | EUR | 0.005 | - | - |
| 219. | ESPA CASH Emerging-Markets HUF | AT0000A00GG9 | HUF | 0.01 | - | - |
| 220. | ESPA CASH Euro Plus | AT0000673355 | EUR | 0.005 | - | - |
| 221. | ESPA ST EUROPE-EMERGING | AT0000858428 | 0.03 | - | ||
| 222. | ESPA STOCK ADRIATIC EUR | AT0000A06QL5 | EUR | 0.03 | - | - |
| 223. | ESPA STOCK ADRIATIC HUF | AT0000A09GP1 | HUF | 0.03 | - | - |
| 224. | ESPA STOCK AGRICULTURE EUR | AT0000A08TG5 | EUR | 0.03 | - | - |
| 225. | ESPA STOCK AGRICULTURE HUF | AT0000A09GX5 | HUF | 0.03 | - | - |
| 226. | ESPA STOCK America HUF | AT0000627476 | HUF | 0.03 | - | - |
| 227. | ESPA STOCK America USD | AT0000673371 | USD | 0.03 | - | - |
| 228. | ESPA STOCK ASIA-EMERGING EUR | AT0000A086M6 | EUR | 0.03 | - | - |
| 229. | ESPA STOCK ASIA-EMERGING HUF | AT0000A09GN6 | HUF | 0.03 | - | - |
| 230. | ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE EUR | AT0000A09F07 | EUR | 0.03 | - | - |
| 231. | ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE HUF | AT0000A09GR7 | HUF | 0.03 | - | - |
| 232. | ESPA STOCK Brick | AT0000506332 | EUR | 0.03 | - | - |
| 233. | ESPA STOCK Brick HUF | AT0000A00GH7 | HUF | 0.03 | - | - |
| 234. | ESPA STOCK COMMODITIES EUR | AT0000A01VT9 | EUR | 0.03 | - | - |
| 235. | ESPA STOCK COMMODITIES HUF | AT0000A09GW7 | HUF | 0.03 | - | - |
| 236. | ESPA STOCK Europe EUR | AT0000673298 | EUR | 0.03 | - | - |
| 237. | ESPA STOCK Europe HUF | AT0000627468 | HUF | 0.03 | - | - |
| 238. | ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR | AT0000A05TR8 | EUR | 0.03 | - | - |
| 239. | ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE HUF | AT0000A096Q6 | HUF | 0.03 | - | - |
| 240. | ESPA STOCK Europe-Emerging EUR | AT0000673181 | EUR | 0.03 | - | - |
| 241. | ESPA STOCK Europe-Emerging HUF | AT0000A00G88 | HUF | 0.03 | - | - |
| 242. | ESPA STOCK Europe-Property EUR | AT0000613617 | EUR | 0.03 | - | - |
| 243. | ESPA STOCK Europe-Property HUF | AT0000A00G70 | HUF | 0.03 | - | - |
| 244. | ESPA STOCK Global Emerging Markets EUR | AT0000A00GK1 | EUR | 0.03 | - | - |
| 245. | ESPA STOCK Global Emerging-Markets HUF | AT0000A00GE4 | HUF | 0.03 | - | - |
| 246. | ESPA STOCK Global EUR | AT0000673314 | EUR | 0.03 | - | - |
| 247. | ESPA STOCK Global HUF | AT0000627484 | HUF | 0.03 | - | - |
| 248. | ESPA STOCK ISTANBUL EUR | AT0000494893 | EUR | 0.03 | - | - |
| 249. | ESPA STOCK ISTANBUL HUF | AT0000A09GS5 | HUF | 0.03 | - | - |
| 250. | ESPA STOCK Japan EUR | AT0000639067 | EUR | 0.03 | - | - |
| 251. | ESPA STOCK Japan HUF | AT0000A00GF1 | HUF | 0.03 | - | - |
| 252. | ESPA STOCK PHARMA EUR | AT0000673348 | EUR | 0.03 | - | - |
| 253. | ESPA STOCK PHARMA HUF | AT0000A09GT3 | HUF | 0.03 | - | - |
| 254. | ESPA STOCK RUSSIA EUR | AT0000A08EF9 | EUR | 0.03 | - | - |
| 255. | ESPA STOCK RUSSIA HUF | AT0000A09GQ9 | HUF | 0.03 | - | - |
| 256. | ESPA STOCK TECHNO EUR | AT0000673389 | EUR | 0.03 | - | - |
| 257. | ESPA STOCK TECHNO HUF | AT0000A09GU1 | HUF | 0.03 | - | - |
| 258. | ESPA WWF STOCK UMWELT EUR | AT0000A03N37 | EUR | 0.03 | - | - |
| 259. | ESPA WWF STOCK UMWELT HUF | AT0000A044Y0 | HUF | 0.03 | - | - |
| 260. | FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (ACC) USD | LU0260852503 | USD | 0.03 | - | - |
| 261. | FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD | LU0260853907 | USD | 0.03 | - | - |
| 262. | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) | LU0109394709 | USD | 0.03 | - | - |
| 263. | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) | LU0122613499 | USD | 0.03 | - | - |
| 264. | FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) | LU0122612848 | EUR | 0.03 | - | - |
| 265. | FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0122612764 | EUR | 0.03 | - | - |
| 266. | FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) EUR | LU0138075311 | EUR | 0.03 | - | - |
| 267. | FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) USD | LU0260871552 | USD | 0.03 | - | - |
| 268. | FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR | LU0188151095 | EUR | 0.03 | - | - |
| 269. | FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A (ACC) | LU0122613069 | USD | 0.03 | - | - |
| 270. | FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0122612921 | USD | 0.03 | - | - |
| 271. | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A (ACC) | LU0229947436 | EUR | 0.03 | - | - |
| 272. | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0229947782 | EUR | 0.03 | - | - |
| 273. | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (ACC) | LU0229948087 | USD | 0.03 | - | - |
| 274. | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) | LU0229948756 | USD | 0.03 | - | - |
| 275. | FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) | LU0144644332 | USD | 0.03 | - | - |
| 276. | FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0144648085 | USD | 0.03 | - | - |
| 277. | FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (ACC) | LU0131126574 | EUR | 0.03 | - | - |
| 278. | FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0122613572 | EUR | 0.03 | - | - |
| 279. | FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC) | LU0131126228 | USD | 0.03 | - | - |
| 280. | FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) | LU0109402817 | USD | 0.03 | - | - |
| 281. | FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) | LU0098864514 | USD | 0.03 | - | - |
| 282. | FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) | LU0231203729 | USD | 0.03 | - | - |
| 283. | FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0231205187 | EUR | 0.03 | - | - |
| 284. | FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) | LU0231204966 | USD | 0.03 | - | - |
| 285. | FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0231205856 | EUR | 0.03 | - | - |
| 286. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0140362707 | EUR | 0.03 | - | - |
| 287. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD | LU0070302665 | USD | 0.03 | - | - |
| 288. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140362889 | EUR | 0.03 | - | - |
| 289. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294218382 | EUR | 0.03 | - | - |
| 290. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD | LU0094041471 | USD | 0.03 | - | - |
| 291. | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0140363002 | EUR | 0.03 | - | - |
| 292. | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD | LU0109981661 | USD | 0.03 | - | - |
| 293. | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140363267 | EUR | 0.03 | - | - |
| 294. | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD | LU0128530259 | USD | 0.03 | - | - |
| 295. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) | LU0211331839 | USD | 0.03 | - | - |
| 296. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0211333025 | EUR | 0.03 | - | - |
| 297. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) | LU0211332217 | USD | 0.03 | - | - |
| 298. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0211333298 | EUR | 0.03 | - | - |
| 299. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0282761252 | EUR | 0.03 | - | - |
| 300. | FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0300741732 | EUR | 0.03 | - | - |
| 301. | FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) USD | LU0300736062 | USD | 0.03 | - | - |
| 302. | FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0300742896 | EUR | 0.03 | - | - |
| 303. | FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD | LU0300737037 | USD | 0.03 | - | - |
| 304. | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0260870158 | EUR | 0.03 | - | - |
| 305. | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) USD | LU0109392836 | USD | 0.03 | - | - |
| 306. | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140363697 | EUR | 0.03 | - | - |
| 307. | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD | LU0122613655 | USD | 0.03 | - | - |
| 308. | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N (ACC) | LU0152904479 | USD | 0.03 | - | - |
| 309. | FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) EURO | LU0231790675 | EUR | 0.03 | - | - |
| 310. | FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) USD | LU0231790832 | USD | 0.03 | - | - |
| 311. | FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN | LU0116920520 | JPY | 0.03 | - | - |
| 312. | FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0152983168 | EUR | 0.03 | - | - |
| 313. | FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0139291818 | EUR | 0.03 | - | - |
| 314. | FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) USD | LU0098860363 | USD | 0.03 | - | - |
| 315. | FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0139292113 | EUR | 0.03 | - | - |
| 316. | FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD | LU0109402494 | USD | 0.03 | - | - |
| 317. | FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) | LU0128529913 | USD | 0.015 | - | - |
| 318. | FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A (ACC) | LU0170466246 | USD | 0.03 | - | - |
| 319. | FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0170466832 | USD | 0.03 | - | - |
| 320. | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) | LU0109391861 | USD | 0.03 | - | - |
| 321. | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0260869739 | EUR | 0.03 | - | - |
| 322. | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) | LU0188150956 | USD | 0.03 | - | - |
| 323. | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260869903 | EUR | 0.03 | - | - |
| 324. | FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) | LU0122613226 | USD | 0.03 | - | - |
| 325. | FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0122613143 | USD | 0.03 | - | - |
| 326. | FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) | LU0170468960 | USD | 0.03 | - | - |
| 327. | FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A (ACC) | LU0152903588 | USD | 0.03 | - | - |
| 328. | Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | HU0000706833 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 329. | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap | HU0000708797 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 330. | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap | HU0000701818 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 331. | Generali Cash Pénzpiaci Alap | HU0000705744 | HUF | 500 HUF | 100 HUF | 15 napon belüli visszaváltás esetén 1% |
| 332. | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap | HU0000708805 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 333. | Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap | HU0000708813 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 334. | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap | HU0000708821 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 335. | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap | HU0000706825 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 336. | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap | HU0000702055 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 337. | Generali Hazai Kötvény Alap* | HU0000705736 | HUF | 0.01 | 2000 HUF | 15 napon belüli visszaváltás esetén 1% |
| 338. | Generali Infrastruktúrális Részvény Alap | HU0000706817 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 339. | Generali IPO Részvény Alap | HU0000706791 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 340. | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap | HU0000705603 | HUF | 0.02 | 2000 HUF | 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 341. | ING (L) Invest Africa & Middle East | LU0354743311 | EUR | 0.03 | - | - |
| 342. | ING (L) Invest Alternative Beta | LU0370038597 | EUR | 0.03 | - | - |
| 343. | ING (L) Invest Alternative Beta | LU0370038670 | USD | 0.03 | - | - |
| 344. | ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR) | LU0300634226 | EUR | 0.03 | - | - |
| 345. | ING (L) INVEST BALKAN | LU0336620504 | EUR | 0.03 | - | |
| 346. | ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE | LU0121172307 | USD | 0.03 | - | - |
| 347. | ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE | LU0332192458 | EUR | 0.03 | - | - |
| 348. | ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY | LU0121173453 | USD | 0.03 | - | - |
| 349. | ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY | LU0332192615 | EUR | 0.03 | - | - |
| 350. | ING (L) Invest Climate Focus | LU0316740850 | EUR | 0.03 | - | - |
| 351. | ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES | LU0121174428 | USD | 0.03 | - | - |
| 352. | ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES | LU0332192888 | EUR | 0.03 | - | - |
| 353. | ING (L) INVEST EMERGING EUROPE | LU0113311731 | EUR | 0.03 | - | - |
| 354. | ING (L) INVEST EMERGING MARKETS | LU0113311491 | USD | 0.03 | - | - |
| 355. | ING (L) INVEST EMU EQUITY | LU0113307978 | EUR | 0.03 | - | - |
| 356. | ING (L) INVEST ENERGY | LU0121175821 | USD | 0.03 | - | - |
| 357. | ING (L) INVEST ENERGY | LU0332193340 | EUR | 0.03 | - | - |
| 358. | ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND | LU0127786860 | EUR | 0.03 | - | - |
| 359. | ING (L) INVEST EURO INCOME (capitalization) | LU0228636659 | EUR | 0.03 | - | - |
| 360. | ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND | LU0199060608 | EUR | 0.03 | - | - |
| 361. | ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND | LU0205352882 | EUR | 0.03 | - | - |
| 362. | ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE | LU0121179575 | EUR | 0.03 | - | - |
| 363. | ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY | LU0113304017 | EUR | 0.03 | - | - |
| 364. | ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES | LU0121181712 | EUR | 0.03 | - | - |
| 365. | ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE | LU0121220551 | EUR | 0.03 | - | - |
| 366. | ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS | LU0127788213 | EUR | 0.03 | - | - |
| 367. | ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE | LU0121177280 | EUR | 0.03 | - | - |
| 368. | ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION | LU0121190895 | EUR | 0.03 | - | - |
| 369. | ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS | LU0113311574 | EUR | 0.03 | - | - |
| 370. | ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM | LU0121192081 | EUR | 0.03 | - | - |
| 371. | ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES | LU0121192677 | USD | 0.03 | - | - |
| 372. | ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES | LU0332193779 | EUR | 0.03 | - | - |
| 373. | ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS | LU0121193303 | EUR | 0.03 | - | - |
| 374. | ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH | LU0250170304 | EUR | 0.03 | - | - |
| 375. | ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND | LU0146259923 | EUR | 0.03 | - | - |
| 376. | ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND | LU0205423220 | USD | 0.03 | - | - |
| 377. | ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE | LU0250183208 | EUR | 0.03 | - | - |
| 378. | ING (L) INVEST GREATER CHINA | LU0121204944 | USD | 0.03 | - | - |
| 379. | ING (L) INVEST HEALTH CARE | LU0121188642 | USD | 0.03 | - | - |
| 380. | ING (L) INVEST INDUSTRIALS | LU0152718507 | EUR | 0.03 | - | - |
| 381. | ING (L) INVEST JAPAN | LU0113305683 | JPY | 0.03 | - | - |
| 382. | ING (L) INVEST JAPAN P | LU0082087783 | 0.03 | - | ||
| 383. | ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP | LU0121199920 | JPY | 0.03 | - | - |
| 384. | ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS | LU0332193936 | EUR | 0.03 | - | - |
| 385. | ING (L) INVEST LATIN AMERICA | LU0113302664 | USD | 0.03 | - | - |
| 386. | ING (L) INVEST MATERIALS | LU0121174006 | USD | 0.03 | - | - |
| 387. | ING (L) INVEST MATERIALS | LU0332194157 | EUR | 0.03 | - | - |
| 388. | ING (L) INVEST NEW ASIA | LU0113303043 | USD | 0.03 | - | - |
| 389. | ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS | LU0121201924 | EUR | 0.03 | - | - |
| 390. | ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE | LU0121202492 | EUR | 0.03 | - | - |
| 391. | ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH | LU0121204431 | EUR | 0.03 | - | - |
| 392. | ING (L) INVEST TELECOM | LU0121205750 | USD | 0.03 | - | - |
| 393. | ING (L) INVEST TELECOM | LU0332194314 | EUR | 0.03 | - | - |
| 394. | ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) | LU0113305253 | USD | 0.03 | - | - |
| 395. | ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND | LU0214495557 | USD | 0.03 | - | - |
| 396. | ING (L) INVEST UTILITIES | LU0121207376 | USD | 0.03 | - | - |
| 397. | ING (L) INVEST UTILITIES | LU0332194587 | EUR | 0.03 | - | - |
| 398. | ING (L) INVEST WORLD | LU0121207616 | EUR | 0.03 | - | - |
| 399. | ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT | LU0121210917 | USD | 0.03 | - | - |
| 400. | ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD | LU0121211139 | USD | 0.03 | - | - |
| 401. | ING (L) RENTA FUND DOLLAR | LU0121214315 | USD | 0.03 | - | - |
| 402. | ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) | LU0166333210 | EUR | 0.03 | - | - |
| 403. | ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY | LU0118288173 | USD | 0.03 | - | - |
| 404. | ING (L) RENTA FUND EURO | LU0121214588 | EUR | 0.03 | - | - |
| 405. | ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT | LU0123076670 | EUR | 0.03 | - | - |
| 406. | ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND | LU0113307382 | EUR | 0.03 | - | - |
| 407. | ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD | LU0128047924 | EUR | 0.03 | - | - |
| 408. | ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL | LU0121215809 | EUR | 0.03 | - | - |
| 409. | ING (L) RENTA FUND WORLD | LU0121215551 | EUR | 0.03 | - | - |
| 410. | ING (LUX) Invest Middle East North Africa | LU0396249665 | EUR | 0.03 | - | - |
| 411. | ING Globális Részvény Bef. Alap | HU0000702519 | HUF | 0.03 | - | - |
| 412. | ING Indexkövető Részv. Bef. Alap | HU0000703129 | HUF | 0.03 | - | - |
| 413. | ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap | HU0000703889 | HUF | 0.03 | - | - |
| 414. | ING Kötvény Befektetési Alap | HU0000703137 | HUF | 0.005 | - | - |
| 415. | ING Pénzpiaci Alap | HU0000702535 | HUF | 1000 | - | - |
| 416. | OTP - DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000705579 | HUF | 0.02 | 300 HUF | - |
| 417. | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000704457 | HUF | 0.02 | 300 HUF | 1 éven belül 1%, 1-2 között 0.5% |
| 418. | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000706718 | HUF | 0.02 | 300 HUF | - |
| 419. | OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000706361 | HUF | 0.01 | 300 HUF | - |
| 420. | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000706239 | HUF | 0.02 | 300 HUF | - |
| 421. | OTP Közép Európai Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000703855 | HUF | 0.02 | 300 HUF | - |
| 422. | OTP Maxima Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000702865 | HUF | 0.01 | 300 HUF | - |
| 423. | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap„A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000700729 | HUF | 0.02 | 300 HUF | - |
| 424. | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy | HU0000705827 | HUF | 0.02 | 300 HUF | - |
| 425. | PARVEST (EURO) BOND PREMIUM | LU0206726761 | EUR | 0.015 | - | - |
| 426. | PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 | LU0347698002 | EUR | 0.03 | - | - |
| 427. | PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD) | LU0347700006 | USD | 0.03 | - | - |
| 428. | PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3 | LU0249333930 | EUR | 0.03 | - | - |
| 429. | PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND | LU0265292713 | EUR | 0.03 | - | - |
| 430. | PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES | LU0360639123 | USD | 0.03 | - | - |
| 431. | PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 | LU0347701749 | EUR | 0.03 | - | - |
| 432. | PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) | LU0347703281 | USD | 0.03 | - | - |
| 433. | PARVEST AGRICULTURE | LU0363509208 | EUR | 0.03 | - | - |
| 434. | PARVEST AGRICULTURE (USD) | LU0347707944 | USD | 0.03 | - | - |
| 435. | PARVEST ASIA | LU0111479928 | USD | 0.03 | - | - |
| 436. | PARVEST ASIAN BOND | LU0095612932 | USD | 0.03 | - | - |
| 437. | PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND | LU0095613583 | USD | 0.03 | - | - |
| 438. | PARVEST AUSTRALIA | LU0111482476 | AUD | 0.03 | - | - |
| 439. | PARVEST BALANCED (EURO) | LU0089291651 | EUR | 0.03 | - | - |
| 440. | PARVEST BRAZIL | LU0265266980 | USD | 0.03 | - | - |
| 441. | PARVEST BRIC | LU0230662891 | USD | 0.03 | - | - |
| 442. | PARVEST CHINA | LU0154242225 | USD | 0.03 | - | - |
| 443. | PARVEST CONSERVATIVE (EURO) | LU0089280886 | EUR | 0.03 | - | - |
| 444. | PARVEST CONVERGING EUROPE | LU0075937754 | EUR | 0.03 | - | - |
| 445. | PARVEST CREDIT STRATEGIES | LU0230664673 | EUR | 0.03 | - | - |
| 446. | PARVEST DYNAMIC 1 YEAR (EUR) | LU0325601648 | EUR | 0.03 | - | - |
| 447. | PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) | LU0325598166 | EUR | 0.03 | - | - |
| 448. | PARVEST DYNAMIC ABS | LU0206725011 | EUR | 0.03 | - | - |
| 449. | PARVEST DYNAMIC EONIA | LU0180174582 | EUR | 0.03 | - | - |
| 450. | PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM | LU0221145575 | EUR | 0.03 | - | - |
| 451. | PARVEST EMERGING MARKETS | LU0154243033 | USD | 0.03 | - | - |
| 452. | PARVEST EMERGING MARKETS BOND | LU0089276934 | USD | 0.03 | - | - |
| 453. | PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE | LU0212175656 | EUR | 0.03 | - | - |
| 454. | PARVEST EURO BOND | LU0075938133 | EUR | 0.015 | - | - |
| 455. | PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | LU0265287804 | EUR | 0.015 | - | - |
| 456. | PARVEST EURO CORPORATE BOND | LU0131210361 | EUR | 0.015 | - | - |
| 457. | PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | LU0265288877 | EUR | 0.015 | - | - |
| 458. | PARVEST EURO EQUITIES | LU0075937325 | EUR | 0.03 | - | - |
| 459. | PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | EUR | 0.015 | - | - |
| 460. | PARVEST EURO INFLATION LINKED-BOND | LU0190304583 | EUR | 0.015 | - | - |
| 461. | PARVEST EURO LONG TERM BOND | LU0265289412 | EUR | 0.015 | - | - |
| 462. | PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND | LU0086914362 | EUR | 0.015 | - | - |
| 463. | PARVEST EURO SHORT TERM BOND | LU0212175227 | EUR | 0.015 | - | - |
| 464. | PARVEST EURO SMALL CAP | LU0111494059 | EUR | 0.03 | - | - |
| 465. | PARVEST EUROPE ALPHA | LU0221142986 | EUR | 0.03 | - | - |
| 466. | PARVEST EUROPE DIVIDEND | LU0111491469 | EUR | 0.03 | - | - |
| 467. | PARVEST EUROPE FINANCIALS | LU0089275969 | EUR | 0.03 | - | - |
| 468. | PARVEST EUROPE GROWTH | LU0111518840 | EUR | 0.03 | - | - |
| 469. | PARVEST EUROPE LS30 | LU0325605128 | EUR | 0.03 | - | - |
| 470. | PARVEST EUROPE MID CAP | LU0066794719 | EUR | 0.03 | - | - |
| 471. | PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES | LU0099624685 | EUR | 0.03 | - | - |
| 472. | PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES | LU0212196496 | EUR | 0.03 | - | - |
| 473. | PARVEST EUROPE SMALL CAP | LU0212178916 | EUR | 0.03 | - | - |
| 474. | PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT | LU0212189012 | EUR | 0.03 | - | - |
| 475. | PARVEST EUROPE VALUE | LU0177332227 | EUR | 0.03 | - | - |
| 476. | PARVEST EUROPEAN BOND | LU0031525370 | EUR | 0.015 | - | - |
| 477. | PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES | LU0099625146 | EUR | 0.015 | - | - |
| 478. | PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND | LU0086913042 | EUR | 0.015 | - | - |
| 479. | PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND | LU0225847150 | EUR | 0.015 | - | - |
| 480. | PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND | LU0265291665 | EUR | 0.03 | - | - |
| 481. | PARVEST FRANCE | LU0034235225 | EUR | 0.03 | - | - |
| 482. | PARVEST GERMAN EQUITIES | LU0325629656 | EUR | 0.03 | - | - |
| 483. | PARVEST GLOBAL BOND | LU0038743380 | USD | 0.015 | - | - |
| 484. | PARVEST GLOBAL BRANDS | LU0111537394 | USD | 0.03 | - | - |
| 485. | PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND | LU0282388437 | USD | 0.015 | - | - |
| 486. | PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT | LU0347711466 | EUR | 0.03 | - | - |
| 487. | PARVEST GLOBAL EQUITIES | LU0111524491 | USD | 0.03 | - | - |
| 488. | PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND | LU0347706201 | USD | 0.015 | - | - |
| 489. | PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND | LU0249332619 | EUR | 0.015 | - | - |
| 490. | PARVEST GLOBAL RESOURCES | LU0111538798 | USD | 0.03 | - | - |
| 491. | PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY | LU0131978578 | USD | 0.03 | - | - |
| 492. | PARVEST GREATER EUROPE | LU0347710062 | EUR | 0.03 | - | - |
| 493. | PARVEST GROWTH (EURO) | LU0089294242 | EUR | 0.03 | - | - |
| 494. | PARVEST INDIA | LU0111498555 | USD | 0.03 | - | - |
| 495. | PARVEST ITALY | LU0053213798 | EUR | 0.03 | - | - |
| 496. | PARVEST JAPAN | LU0012181748 | JPY | 0.03 | - | - |
| 497. | PARVEST JAPAN SMALL CAP | LU0069970746 | JPY | 0.03 | - | - |
| 498. | PARVEST JAPAN YEN BOND | LU0012182712 | JPY | 0.03 | - | - |
| 499. | PARVEST LATIN AMERICA | LU0075933415 | USD | 0.03 | - | - |
| 500. | PARVEST RUSSIA | LU0265268689 | USD | 0.03 | - | - |
| 501. | PARVEST SCANDINAVIAN BOND | LU0068460921 | DKK | 0.015 | - | - |
| 502. | PARVEST SHORT TERM (CHF) | LU0048188063 | CHF | 0.03 | - | - |
| 503. | PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) | LU0012186622 | USD | 0.03 | - | - |
| 504. | PARVEST SHORT TERM (EURO) | LU0083138064 | EUR | 0.03 | - | - |
| 505. | PARVEST SHORT TERM (STERLING) | LU0111551973 | GBP | 0.03 | - | - |
| 506. | PARVEST SOUTH KOREA | LU0225845535 | USD | 0.03 | - | - |
| 507. | PARVEST STEP 90 EURO | LU0154361405 | EUR | 0.03 | - | - |
| 508. | PARVEST SWITZERLAND | LU0055426265 | CHF | 0.03 | - | - |
| 509. | PARVEST TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) | LU0296240970 | EUR | 0.03 | - | - |
| 510. | PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) | LU0192444668 | EUR | 0.03 | - | - |
| 511. | PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) | LU0089293350 | USD | 0.03 | - | - |
| 512. | PARVEST TURKEY | LU0265293521 | EUR | 0.03 | - | - |
| 513. | PARVEST UK | LU0111520317 | GBP | 0.03 | - | - |
| 514. | PARVEST US DOLLAR BOND | LU0012182399 | USD | 0.015 | - | - |
| 515. | PARVEST US HIGH YIELD BOND | LU0111549480 | USD | 0.015 | - | - |
| 516. | PARVEST US MID CAP | LU0154245756 | USD | 0.03 | - | - |
| 517. | PARVEST US SMALL CAP | LU0111522446 | USD | 0.03 | - | - |
| 518. | PARVEST US VALUE | LU0206728387 | USD | 0.03 | - | - |
| 519. | PARVEST USA | LU0012181318 | USD | 0.03 | - | - |
| 520. | PARVEST USA LS30 | LU0325609039 | USD | 0.03 | - | - |
| 521. | PARWORLD EMERGING STEP 80 (EUR) | LU0336981518 | EUR | 0.03 | - | - |
| 522. | PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES | LU0256119859 | EUR | 0.03 | - | - |
| 523. | PARWORLD QUAM 10 | LU0244877501 | EUR | 0.03 | - | - |
| 524. | PARWORLD TRACK COMMODITIES | LU0370549411 | EUR | 0.03 | - | - |
| 525. | Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű | HU0000702675 | HUF | 0,50% | 300 HUF | 20 napon belül 1% |
| 526. | Quaestor Deviza Vegyes Bef. Alap | HU0000702634 | HUF | 0,50% | 300 HUF | 20 napon belül 1% |
| 527. | Quaestor Tallér Részvény Bef. Alap | HU0000702667 | HUF | 1,00% | 300 HUF | 20 napon belül 1% |
| 528. | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707583 | USD | 0.05 | - | - |
| 529. | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707781 | HUF | 0.05 | - | - |
| 530. | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707849 | USD | 0.05 | - | - |
| 531. | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707831 | HUF | 0.05 | - | - |
| 532. | QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707815 | USD | 0.05 | - | - |
| 533. | QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707823 | HUF | 0.05 | - | - |
| 534. | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja | HU0000707591 | USD | 0.05 | - | - |
| 535. | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja | HU0000707757 | HUF | 0.05 | - | - |
| 536. | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707609 | USD | 0.05 | - | - |
| 537. | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707773 | HUF | 0.05 | - | - |
| 538. | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja | HU0000707575 | EUR | 0.05 | - | - |
| 539. | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja | HU0000707799 | HUF | 0.05 | - | - |
| 540. | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707617 | USD | 0.05 | - | |
| 541. | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja | HU0000707765 | HUF | 0.05 | - | - |
| 542. | TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) | LU0229949994 | USD | 0.015 | - | - |
| 543. | TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0229951891 | EUR | 0.015 | - | - |
| 544. | TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) | LU0229950653 | USD | 0.015 | - | - |
| 545. | TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0229952352 | EUR | 0.015 | - | - |
| 546. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) | LU0128522157 | USD | 0.03 | - | - |
| 547. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0229940001 | EUR | 0.03 | - | - |
| 548. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0152928064 | USD | 0.03 | - | - |
| 549. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870406 | EUR | 0.03 | - | - |
| 550. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0316493666 | EUR | 0.03 | - | - |
| 551. | TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) | LU0229945570 | USD | 0.03 | - | - |
| 552. | TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0229946628 | EUR | 0.03 | - | - |
| 553. | TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) | LU0229945810 | USD | 0.03 | - | - |
| 554. | TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0229946891 | EUR | 0.03 | - | - |
| 555. | TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (ACC) | LU0052750758 | USD | 0.03 | - | - |
| 556. | TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) | LU0188151178 | USD | 0.03 | - | - |
| 557. | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) | LU0078277505 | EUR | 0.03 | - | - |
| 558. | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) USD | LU0231793349 | USD | 0.03 | - | - |
| 559. | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) | LU0122613903 | EUR | 0.03 | - | - |
| 560. | TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD | LU0128530416 | USD | 0.015 | - | - |
| 561. | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) | LU0128522744 | USD | 0.03 | - | - |
| 562. | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0188151921 | EUR | 0.03 | - | - |
| 563. | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD | LU0109402221 | USD | 0.03 | - | - |
| 564. | TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD | LU0300739322 | USD | 0.03 | - | - |
| 565. | TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC) | LU0128517660 | EUR | 0.005 | - | - |
| 566. | TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) | LU0128518122 | EUR | 0.005 | - | - |
| 567. | TEMPLETON EUROLAND BOND FUND CLASS N (ACC) | LU0188151251 | EUR | 0.015 | - | - |
| 568. | TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS A (ACC) | LU0093666013 | EUR | 0.03 | - | - |
| 569. | TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) | LU0128521001 | EUR | 0.03 | - | - |
| 570. | TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0139292543 | EUR | 0.03 | - | - |
| 571. | TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD | LU0128523122 | USD | 0.03 | - | - |
| 572. | TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0139292972 | EUR | 0.03 | - | - |
| 573. | TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD | LU0122614117 | USD | 0.03 | - | - |
| 574. | TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) | LU0170473374 | EUR | 0.03 | - | - |
| 575. | TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) | LU0170474000 | EUR | 0.03 | - | - |
| 576. | TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS A (ACC) | LU0128520375 | EUR | 0.03 | - | - |
| 577. | TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0188151335 | EUR | 0.03 | - | - |
| 578. | TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS A (ACC) | LU0260848659 | EUR | 0.03 | - | - |
| 579. | TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0260849384 | EUR | 0.03 | - | - |
| 580. | TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (USD) FD CL A (ACC) USD | LU0300739595 | USD | 0.03 | - | - |
| 581. | TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0195953822 | EUR | 0.03 | - | - |
| 582. | TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) USD | LU0128525689 | USD | 0.03 | - | - |
| 583. | TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140420323 | EUR | 0.03 | - | - |
| 584. | TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0316492932 | EUR | 0.03 | - | - |
| 585. | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) | LU0170474422 | EUR | 0.015 | - | - |
| 586. | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0170475155 | EUR | 0.015 | - | - |
| 587. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0152980495 | EUR | 0.015 | - | - |
| 588. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) USD | LU0252652382 | USD | 0.015 | - | - |
| 589. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870588 | EUR | 0.015 | - | - |
| 590. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294220107 | EUR | 0.015 | - | - |
| 591. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD | LU0122614208 | USD | 0.015 | - | - |
| 592. | TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0211332647 | EUR | 0.03 | - | - |
| 593. | TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) USD | LU0211327993 | USD | 0.03 | - | - |
| 594. | TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD | LU0211331243 | USD | 0.03 | - | - |
| 595. | TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A (ACC) | LU0128525929 | USD | 0.03 | - | - |
| 596. | TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) | LU0109401686 | USD | 0.03 | - | - |
| 597. | TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0300744322 | EUR | 0.03 | - | - |
| 598. | TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0211332563 | EUR | 0.03 | - | - |
| 599. | TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) USD | LU0211326755 | USD | 0.03 | - | - |
| 600. | TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD | LU0211327480 | USD | 0.03 | - | - |
| 601. | TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC) | LU0128526141 | USD | 0.03 | - | - |
| 602. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) | LU0170475312 | USD | 0.03 | - | - |
| 603. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0260870661 | EUR | 0.03 | - | - |
| 604. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) | LU0170477797 | USD | 0.03 | - | - |
| 605. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870745 | EUR | 0.03 | - | - |
| 606. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294221253 | EUR | 0.03 | - | - |
| 607. | TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (ACC) | LU0114760746 | EUR | 0.03 | - | - |
| 608. | TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0122614380 | EUR | 0.03 | - | - |
| 609. | TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) | LU0078278065 | USD | 0.03 | - | - |
| 610. | TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) | LU0188151418 | USD | 0.03 | - | - |
| 611. | TEMPLETON KOREA FUND CLASS A (ACC) | LU0057567074 | USD | 0.03 | - | - |
| 612. | TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) | LU0188151509 | USD | 0.03 | - | - |
| 613. | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC) | LU0128526570 | USD | 0.03 | - | - |
| 614. | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) | LU0094040077 | USD | 0.03 | - | - |
| 615. | TEMPLETON THAILAND FUND CLASS A (ACC) | LU0078275988 | USD | 0.03 | - | - |
| 616. | TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) | LU0188151681 | USD | 0.03 | - | - |
| 617. | TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC) | LU0128526901 | USD | 0.005 | - | - |
| 618. | TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) | LU0122614463 | USD | 0.005 | - | - |
| 619. | TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) | LU0170478092 | USD | 0.03 | - | - |
| 620. | TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0285255674 | EUR | 0.03 | - | - |
| 621. | TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC) | LU0170478761 | USD | 0.03 | - | - |
Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma
14400018-03310607-00000000
Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma
42 / M
Jelen kondíciós lista az 10/2011. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2011. november 2-tól hatályos és visszavonásig érvényes, ezzel a 2011. augusztus 29-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.
Jóváhagyás dátuma: 2011. október 27.
